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中航军民融合精选C基金最新净值跌幅达1.53%
2019-08-13 来源:金融界基金 字体:

中航军民融合精选混合型证券投资基金(简称:中航军民融合精选C,代码004927)08月06日净值下跌1.53%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9114元,累计净值为0.9114元。

中航军民融合精选C基金成立以来收益-8.87%,今年以来收益8.01%,近一月收益-6.50%,近一年收益-2.36%,近三年收益。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为韩浩,自2018年02月09日管理该基金,任职期内收益-7.45%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有易华录(持仓比例6.06%)、金卡智能(持仓比例5.95%)、中国电影(持仓比例5.58%)、高德红外(持仓比例5.48%)、药明康德(持仓比例5.32%)、内蒙一机(持仓比例5.32%)、建设银行(持仓比例5.31%)、伊利股份(持仓比例5.29%)、工商银行(持仓比例5.25%)、招商银行(持仓比例5.13%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

二季度市场整体风险偏好回落,政策相对一季度收紧,美国对华政策的反复给市场增加了不确定性,中证军工指数回调9.85%。本基金总体上保持了相对保守的仓位,重点配置了一批行业中低贝塔的个股。之后将重点关注一些有业绩的滞涨白马,布局补涨行情。当前市场对贸易谈判的复杂性、美中战略博弈的长期性、外部环境的重大变化的认知愈发清晰。我国军工行业仍处于补偿式发展的关键时期,具备长期成长确定性。自军队体制编制调整基本完成以来,装备采办需求持续释放,未来两年将持续加速。把握国企改革红利,关注军工资产证券化。南北船集团动作频繁,改革配套政策密集出台。随着军民融合战略和国有企业改革的深入推进,军工领域混改、科研院所改制等工作进一步加速,将开启新一轮资产证券化浪潮。下半年科创板的推出有望带动军工板块估值重构,符合国家鼓励方向的含科量较高的企业将会获得估值溢价,军工行业横跨高端装备制造、新材料、信息技术等多个重点方向表现可期。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末中航军民融合精选混合A基金份额净值为0.9669元,本报告期基金份额净值增长率为-6.90%;截至本报告期末中航军民融合精选混合C基金份额净值为0.9600元,本报告期基金份额净值增长率为-6.98%;同期业绩比较基准收益率为-0.83%。